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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | 3 381.00 | 6 499.00 | 9 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 662.00 | 23 663.00 | 13 999.00 | 37 662.00 |
BT Marchandises | 985 703.00 | | 985 703.00 | 985 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 985.00 | | 95 985.00 | 95 985.00 |
BZ Autres créances | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 372.00 | | 1 144 372.00 | 1 144 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 034.00 | 23 663.00 | 1 158 370.00 | 1 182 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 127 694.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 228.00 | -129 955.00 | | -178 228.00 |
DL TOTAL (I) | -174 989.00 | 3 239.00 | | -174 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 487.00 | 903 669.00 | | 1 117 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 647.00 | 13 026.00 | | 15 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 645.00 | 170 832.00 | | 127 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 518.00 | 120 233.00 | | 33 518.00 |
EA Autres dettes | 39 047.00 | 68 730.00 | | 39 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 359.00 | 1 276 490.00 | | 1 333 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 370.00 | 1 279 729.00 | | 1 158 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 463.00 | | 13 864.00 | 32 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 665.00 | 37 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 665.00 | 2 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 824.00 | | 8 665.00 | 18 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 139.00 | | 5 199.00 | 6 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 014.00 | 2 649.00 | 23 663.00 | 21 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 664.00 | 2 326.00 | 20 990.00 | 18 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350.00 | 323.00 | 2 673.00 | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 628.00 | 140 128.00 | 7 500.00 | 147 628.00 |