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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 510 540.00 | | 510 540.00 | 510 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 510 540.00 | | 510 540.00 | 510 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 221 693.00 | | 1 221 693.00 | 1 221 693.00 |
084 Disponibilités | 796 887.00 | | 796 887.00 | 796 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 018 581.00 | | 2 018 581.00 | 2 018 581.00 |
110 Total général Actif | 2 529 121.00 | | 2 529 121.00 | 2 529 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 531 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 426 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 507 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 529 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
242 Autres charges externes. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
262 Autres charges | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 302.00 | | | -24 302.00 |
280 Produits financiers | 450 324.00 | | | 450 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 426 022.00 | | | 426 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 560.00 | | | 507 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |