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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 069.00 | 19 341.00 | 8 728.00 | 28 069.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 649.00 | 20 696.00 | 8 952.00 | 29 649.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
084 Disponibilités | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 816.00 | | 170 816.00 | 170 816.00 |
110 Total général Actif | 200 465.00 | 20 696.00 | 179 769.00 | 200 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 353.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 59 597.00 | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 1 917.00 | 1.00 | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 917.00 | 59 598.00 | | 73 917.00 |
242 Autres charges externes. | 33 550.00 | 31 544.00 | | 33 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 437.00 | | 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 720.00 | 15 920.00 | | 17 720.00 |
252 Charges sociales | 3 665.00 | 3 247.00 | | 3 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 674.00 | 6 354.00 | | 6 674.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 042.00 | 57 515.00 | | 62 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 875.00 | 2 084.00 | | 11 875.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 142.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 291.00 | | 1 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 991.00 | 1 651.00 | | 9 991.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 839.00 | | | 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |