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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 683.00 | | 406 683.00 | 406 683.00 |
BZ Autres créances | 466 447.00 | | 466 447.00 | 466 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 817.00 | | 280 817.00 | 280 817.00 |
CF Disponibilités | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 075.00 | | 764 075.00 | 764 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 758.00 | | 1 170 758.00 | 1 170 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
CU Autres participations | 402 663.00 | | 402 663.00 | 402 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 166 677.00 | 1 165 169.00 | | 1 166 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271.00 | 1 508.00 | | 1 271.00 |
DK Provisions réglementées | 1 429.00 | 876.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 477.00 | 1 167 653.00 | | 1 169 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 73.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 2 310.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 342.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281.00 | 2 893.00 | | 1 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 758.00 | 1 170 546.00 | | 1 170 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281.00 | 2 893.00 | | 1 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 73.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -553.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 266.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240.00 | 6 597.00 | | 6 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969.00 | 5 089.00 | | 4 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271.00 | 1 508.00 | | 1 271.00 |