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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 702.00 | 2 184.00 | 518.00 | 2 702.00 |
040 Immobilisations financières | 215 064.00 | | 215 064.00 | 215 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 766.00 | 2 184.00 | 215 582.00 | 217 766.00 |
072 Créances – Autres | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
084 Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
110 Total général Actif | 242 968.00 | 2 184.00 | 240 784.00 | 242 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 784.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 379.00 | | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
242 Autres charges externes. | 2 460.00 | 2 402.00 | | 2 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 307.00 | | 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
262 Autres charges | | 3 262.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 315.00 | 6 512.00 | | 3 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 436.00 | -6 512.00 | | -1 436.00 |
280 Produits financiers | | 37 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 565.00 | 1 739.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 350.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 749.00 | 19 399.00 | | 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 766.00 | | | 217 766.00 |