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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 576.00 | | 404 576.00 | 404 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
DH Report à nouveau | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 951.00 | -2 694.00 | | 25 951.00 |
DL TOTAL (I) | 402 945.00 | 376 994.00 | | 402 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 500.00 | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631.00 | 1 500.00 | | 1 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 576.00 | 378 494.00 | | 404 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631.00 | 1 500.00 | | 1 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299.00 | 2 694.00 | | 3 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 951.00 | -2 694.00 | | 25 951.00 |