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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | 19 385.00 | -19 385.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 23 817.00 | 950.00 | 22 867.00 | 23 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 817.00 | 20 335.00 | 3 482.00 | 23 817.00 |
060 Stock marchandises | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
072 Créances – Autres | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 025.00 | | 70 025.00 | 70 025.00 |
110 Total général Actif | 93 842.00 | 20 335.00 | 73 507.00 | 93 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 018.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 689.00 | | | 121 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 450.00 | | | -18 450.00 |
242 Autres charges externes. | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
252 Charges sociales | 901.00 | | | 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 162.00 | | | 136 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 474.00 | | | -14 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 778.00 | | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 773.00 | | | -13 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 213.00 | | | 22 213.00 |