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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 675.00 | | 200 675.00 | 200 675.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 726.00 | 3 092.00 | 3 634.00 | 6 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 771.00 | 14 944.00 | 45 827.00 | 60 771.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 264.00 | 18 036.00 | 250 227.00 | 268 264.00 |
072 Créances – Autres | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 295 063.00 | | 295 063.00 | 295 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 053.00 | | 307 053.00 | 307 053.00 |
110 Total général Actif | 575 317.00 | 18 036.00 | 557 281.00 | 575 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 556 540.00 | | | 556 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
230 Autres produits | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 739.00 | | | 592 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 435.00 | | | 150 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
242 Autres charges externes. | 82 769.00 | | | 82 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 471.00 | | | 76 471.00 |
252 Charges sociales | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 452.00 | | | 353 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 239 286.00 | | | 239 286.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
294 Charges financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 184 727.00 | | | 184 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 059.00 | | | 66 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |