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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 780.00 | 3 326.00 | 96 454.00 | 99 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 780.00 | 3 326.00 | 96 454.00 | 99 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
BN En cours de production de biens | 382 558.00 | | 382 558.00 | 382 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 216.00 | 6 250.00 | 239 966.00 | 246 216.00 |
BZ Autres créances | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
CF Disponibilités | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 873.00 | 6 250.00 | 787 623.00 | 793 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 653.00 | 9 576.00 | 888 077.00 | 897 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 543.00 | 30 209.00 | | 42 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 130.00 | 12 334.00 | | 11 130.00 |
DL TOTAL (I) | 58 673.00 | 43 543.00 | | 58 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 3 000.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 773.00 | 162 919.00 | | 424 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 149.00 | 221 801.00 | | 404 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 405.00 | 387 720.00 | | 829 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 077.00 | 431 262.00 | | 888 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 405.00 | 387 720.00 | | 829 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 3 000.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 326.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 773.00 | 424 773.00 | | 424 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 705.00 | 113 705.00 | | 113 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 238 717.00 | 238 717.00 | | 238 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VC Groupe et associés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 082.00 | 333 082.00 | | 333 082.00 |
VW T.V.A. | 229 708.00 | 229 708.00 | | 229 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 405.00 | 829 405.00 | | 829 405.00 |