| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 098.00 | | 184 098.00 | 184 098.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 27 658.00 | 24 191.00 | | 27 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 316.00 | 12 066.00 | | 17 316.00 |
DL TOTAL (I) | 140 924.00 | 132 208.00 | | 140 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 655.00 | 52 602.00 | | 39 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 3 131.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 174.00 | 56 087.00 | | 43 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 098.00 | 188 295.00 | | 184 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 586.00 | 16 392.00 | | 16 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684.00 | 2 934.00 | | 2 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 316.00 | 12 066.00 | | 17 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 615.00 | 13 027.00 | 26 588.00 | 39 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 174.00 | 16 586.00 | 26 588.00 | 43 174.00 |