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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 382.00 | 1 250.00 | 16 132.00 | 17 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 713.00 | 13 092.00 | 13 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 187.00 | 1 963.00 | 336 224.00 | 338 187.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 659.00 | 1 963.00 | 395 695.00 | 397 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
DL TOTAL (I) | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 231.00 | | | 268 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 167.00 | | | 343 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 695.00 | | | 395 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 722.00 | | | 118 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 187.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 914.00 | 41 469.00 | 172 234.00 | 265 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 167.00 | 118 722.00 | 172 234.00 | 343 167.00 |