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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 7 916.00 | 17 083.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | 7 916.00 | 87 083.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 381.00 | 7 916.00 | 96 464.00 | 104 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 482.00 | | | -16 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | -9 563.00 | | | -9 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 464.00 | | | 96 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 800.00 | | | -16 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 5 000.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 5 000.00 | | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 387.00 | 13 556.00 | 69 831.00 | 83 387.00 |
VI Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 028.00 | 36 197.00 | 69 831.00 | 106 028.00 |