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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 63 310.00 | 20 087.00 | 43 223.00 | 63 310.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 173.00 | 6 827.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 938.00 | 1 789.00 | 13 149.00 | 14 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 308.00 | 25 049.00 | 514 259.00 | 539 308.00 |
BT Marchandises | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 153.00 | | 161 153.00 | 161 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 461.00 | 25 049.00 | 685 412.00 | 710 461.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 144.00 | | | -9 144.00 |
DL TOTAL (I) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 411.00 | | | 538 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 556.00 | | | 674 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 412.00 | | | 685 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 800.00 | | | 170 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 173.00 | | 1 036 173.00 | 1 036 173.00 |
FG Production vendue services | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 116.00 | | 1 037 116.00 | 1 037 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 401.00 | | | 1 123 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 546.00 | | | 1 132 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 145.00 | | | -9 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 308.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 411.00 | 34 654.00 | 203 197.00 | 538 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 800.00 | | | 573 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 751.00 | 25 591.00 | 160.00 | 25 751.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 557.00 | 170 800.00 | 203 197.00 | 674 557.00 |