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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 785.00 | 1 791.00 | 1 994.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 957.00 | 3 432.00 | 16 525.00 | 19 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 339.00 | 5 223.00 | 22 116.00 | 27 339.00 |
BT Marchandises | 61 379.00 | 2 918.00 | 58 461.00 | 61 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BZ Autres créances | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CF Disponibilités | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 589.00 | 2 918.00 | 135 671.00 | 138 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 928.00 | 8 140.00 | 157 788.00 | 165 928.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 662.00 | | | -42 662.00 |
DL TOTAL (I) | -32 662.00 | | | -32 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 788.00 | | | 157 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 385 882.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 26 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 707.00 | | | 420 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 370.00 | | | 463 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 662.00 | | | -42 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 339.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 791.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 512.00 | 54 925.00 | 28 755.00 | 91 512.00 |
VI Groupe et associés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 770.00 | 33 242.00 | 3 528.00 | 36 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 822.00 | 128 235.00 | 28 755.00 | 164 822.00 |