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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 072.00 | 17 928.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 2 072.00 | 17 928.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
084 Disponibilités | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
110 Total général Actif | 30 385.00 | 2 072.00 | 28 313.00 | 30 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
242 Autres charges externes. | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
252 Charges sociales | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 725.00 | | | 2 725.00 |