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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 444.00 | 3 556.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 260.00 | 1 444.00 | 34 816.00 | 36 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
084 Disponibilités | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
110 Total général Actif | 69 151.00 | 1 444.00 | 67 707.00 | 69 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 260.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
242 Autres charges externes. | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
252 Charges sociales | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 118.00 | | | 4 118.00 |