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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 338.00 | 219 720.00 | 24 618.00 | 244 338.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 195.00 | 224 435.00 | 34 760.00 | 259 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
072 Créances – Autres | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
084 Disponibilités | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
110 Total général Actif | 296 373.00 | 224 435.00 | 71 938.00 | 296 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
242 Autres charges externes. | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
252 Charges sociales | 542.00 | | | 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 012.00 | | | -9 012.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 206.00 | | | -9 206.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 206.00 | | | 9 206.00 |