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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AH Fonds commercial | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
AP Constructions | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 801.00 | 314 215.00 | 19 586.00 | 333 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 160.00 | 301 273.00 | 8 886.00 | 310 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 461.00 | 639 612.00 | 89 848.00 | 729 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BT Marchandises | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 840.00 | 639 612.00 | 151 227.00 | 790 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 607.00 | -305 816.00 | | -199 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498.00 | 106 209.00 | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | -167 772.00 | -183 271.00 | | -167 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 266.00 | 34 121.00 | | 11 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 000.00 | 143 000.00 | | 149 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 749.00 | 82 085.00 | | 84 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 640.00 | 88 190.00 | | 72 640.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 1 024.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 000.00 | 348 420.00 | | 319 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 227.00 | 165 149.00 | | 151 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 461.00 | | | 729 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 838.00 | | | 660 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 834.00 | 9 779.00 | | 629 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 586.00 | 9 779.00 | | 622 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VI Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 788.00 | 19 544.00 | 244.00 | 19 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 001.00 | 319 001.00 | | 319 001.00 |