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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 201.00 | 12 726.00 | 474.00 | 13 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 373.00 | 41 941.00 | 2 432.00 | 44 373.00 |
BT Marchandises | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CF Disponibilités | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 658.00 | | 76 658.00 | 76 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 032.00 | 41 941.00 | 79 091.00 | 121 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
DH Report à nouveau | -17 722.00 | -16 677.00 | | -17 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 382.00 | -1 045.00 | | 9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 15 879.00 | 6 497.00 | | 15 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 094.00 | 28 334.00 | | 35 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 23 769.00 | | 18 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 681.00 | 19 558.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 211.00 | 71 661.00 | | 63 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 091.00 | 78 158.00 | | 79 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 211.00 | 71 661.00 | | 63 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 442.00 | | 185 442.00 | 185 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 442.00 | | 185 442.00 | 185 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 350.00 | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 45 350.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 44 820.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 792.00 | 215 066.00 | | 188 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 409.00 | 216 111.00 | | 179 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 382.00 | -1 045.00 | | 9 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 802.00 | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 802.00 | 44 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 244.00 | 256.00 | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 244.00 | 256.00 | | 14 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |