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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 4 417.00 | 1 161.00 | 5 578.00 |
AH Fonds commercial | 472 591.00 | | 472 591.00 | 472 591.00 |
AN Terrains | 605 952.00 | 145 426.00 | 460 525.00 | 605 952.00 |
AP Constructions | 2 167 761.00 | 1 785 560.00 | 382 201.00 | 2 167 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 781.00 | 315 688.00 | 73 092.00 | 388 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 927.00 | 415 517.00 | 88 410.00 | 503 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BF Prêts | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 668.00 | 2 666 611.00 | 1 548 057.00 | 4 214 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 966.00 | | 152 966.00 | 152 966.00 |
BT Marchandises | 3 059 009.00 | 72 290.00 | 2 986 719.00 | 3 059 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 501.00 | 76 765.00 | 2 334 735.00 | 2 411 501.00 |
BZ Autres créances | 1 033 259.00 | | 1 033 259.00 | 1 033 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 644.00 | | 1 301 644.00 | 1 301 644.00 |
CF Disponibilités | 146 816.00 | | 146 816.00 | 146 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 121 039.00 | 149 055.00 | 7 971 983.00 | 8 121 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 335 708.00 | 2 815 666.00 | 9 520 041.00 | 12 335 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
DG Autres réserves | 2 645 107.00 | 2 228 240.00 | | 2 645 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 544.00 | 915 067.00 | | 972 544.00 |
DK Provisions réglementées | 149 396.00 | 171 528.00 | | 149 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 789.00 | 4 893 578.00 | | 5 345 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 118.00 | 662 118.00 | | 662 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 539.00 | 3 214 707.00 | | 3 006 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 952.00 | 369 947.00 | | 475 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | 28 129.00 | | 723.00 |
EA Autres dettes | 28 914.00 | 19 642.00 | | 28 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 251.00 | 4 294 544.00 | | 4 174 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 520 041.00 | 9 188 123.00 | | 9 520 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 039 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 598 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 637 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 758 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 900 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 166.00 | |
GE Autres charges | | | 18 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 397 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | 1 324.00 | | 2 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 480.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 717.00 | 28 936.00 | | 27 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 35.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 057.00 | 28 901.00 | | 27 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 819.00 | 391 061.00 | | 420 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 814 223.00 | 16 800 078.00 | | 19 814 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 841 679.00 | 15 885 011.00 | | 18 841 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 544.00 | 915 067.00 | | 972 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 072 700.00 | | 227 888.00 | 4 072 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 367.00 | 37 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 918.00 | 4 214 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 552.00 | 3 698 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 611.00 | | 1 560.00 | 476 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 126.00 | | 226 328.00 | 3 549 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 574.00 | 117 845.00 | 809.00 | 2 549 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 3 779.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 935.00 | 114 066.00 | 809.00 | 2 548 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 528.00 | | 22 133.00 | 171 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
6T Sur comptes clients | 82 150.00 | 2 321.00 | 7 706.00 | 82 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 440.00 | 2 321.00 | 7 706.00 | 154 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 968.00 | 2 321.00 | 29 839.00 | 325 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321.00 | 7 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 119.00 | 19 285.00 | 642 834.00 | 662 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 539.00 | 3 006 539.00 | | 3 006 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 731.00 | 103 731.00 | | 103 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UP Prêts | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 926.00 | 2 325 926.00 | | 2 325 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
VB T. V. A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 570.00 | 1 013 570.00 | | 1 013 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 751.00 | 3 375 029.00 | 102 722.00 | 3 477 751.00 |
VW T.V.A. | 211 025.00 | 211 025.00 | | 211 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 253.00 | 3 531 419.00 | 642 834.00 | 4 174 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |