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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 600.00 | 23 750.00 | 4 850.00 | 28 600.00 |
040 Immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 584.00 | 23 750.00 | 14 834.00 | 38 584.00 |
060 Stock marchandises | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
084 Disponibilités | 66 312.00 | | 66 312.00 | 66 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
110 Total général Actif | 117 481.00 | 23 750.00 | 93 730.00 | 117 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 730.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 518.00 | 131 431.00 | | 85 518.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 3 574.00 | 769.00 | | 3 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 592.00 | 132 200.00 | | 103 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 144.00 | 62 154.00 | | 46 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 285.00 | 338.00 | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 26 420.00 | 27 377.00 | | 26 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 2 035.00 | | 2 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 723.00 | 20 534.00 | | 12 723.00 |
252 Charges sociales | 1 165.00 | 2 500.00 | | 1 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 014.00 | 530.00 | | 1 014.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 87.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 072.00 | 115 556.00 | | 90 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 520.00 | 16 644.00 | | 13 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 520.00 | 14 384.00 | | 13 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |