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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 063.00 | 1 493.00 | 1 571.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 010.00 | 1 493.00 | 304 517.00 | 306 010.00 |
BZ Autres créances | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
CF Disponibilités | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 200.00 | 1 493.00 | 361 707.00 | 363 200.00 |
CU Autres participations | 302 947.00 | | 302 947.00 | 302 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 313 848.00 | 329 834.00 | | 313 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 934.00 | 15.00 | | 20 934.00 |
DL TOTAL (I) | 343 582.00 | 338 648.00 | | 343 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013.00 | 3 051.00 | | 5 013.00 |
EA Autres dettes | 11 837.00 | 10 475.00 | | 11 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 125.00 | 14 798.00 | | 18 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 707.00 | 353 447.00 | | 361 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 125.00 | 14 798.00 | | 18 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
FQ Autres produits | | | 10 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 477.00 | 51 433.00 | | 35 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 932.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 932.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -932.00 | | -790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 402.00 | 118 800.00 | | 98 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 468.00 | 118 785.00 | | 77 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 934.00 | 15.00 | | 20 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 260.00 | | 1 750.00 | 304 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | | 1 750.00 | 1 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 947.00 | | | 302 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937.00 | 556.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937.00 | 556.00 | | 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |