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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 585.00 | 1 182.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 862.00 | 53 538.00 | 19 324.00 | 72 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 346.00 | 71 873.00 | 43 473.00 | 115 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 142.00 | 10 970.00 | 767 172.00 | 778 142.00 |
BZ Autres créances | 249 734.00 | 109 486.00 | 140 248.00 | 249 734.00 |
CF Disponibilités | 147 644.00 | | 147 644.00 | 147 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 046.00 | 120 456.00 | 1 157 590.00 | 1 278 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 392.00 | 192 329.00 | 1 201 063.00 | 1 393 392.00 |
CU Autres participations | 35 501.00 | 17 750.00 | 17 751.00 | 35 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -264 650.00 | | | -264 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 625.00 | | | 55 625.00 |
DL TOTAL (I) | -160 225.00 | | | -160 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 861.00 | | | 465 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 410.00 | | | 678 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 023.00 | | | 165 023.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 288.00 | | | 1 361 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 063.00 | | | 1 201 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 438.00 | | | 1 350 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 098.00 | | 21 026.00 | 156 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 778.00 | 115 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 898.00 | 74 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 570.00 | | 20 958.00 | 114 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 648.00 | | 68.00 | 40 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 279.00 | 22 154.00 | 60 310.00 | 92 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 399.00 | 22 154.00 | 59 430.00 | 91 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 715.00 | 109 486.00 | 180 715.00 | 180 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 435.00 | 109 486.00 | 180 715.00 | 209 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 435.00 | 109 486.00 | 180 715.00 | 209 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 486.00 | 180 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 410.00 | 678 410.00 | | 678 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
UX Autres créances clients | 675 087.00 | 675 087.00 | | 675 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
VB T. V. A. | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 861.00 | 465 861.00 | | 465 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 759.00 | 222 759.00 | | 222 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 091.00 | 1 027 876.00 | 5 215.00 | 1 033 091.00 |
VW T.V.A. | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 438.00 | 1 350 438.00 | | 1 350 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 989.00 | | | 85 989.00 |
ST Autres comptes | 194 239.00 | | | 194 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
YT Sous‐traitance | 1 831 472.00 | | | 1 831 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 640.00 | | | 861 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 632 617.00 | | | 632 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 189 765.00 | | | 2 189 765.00 |