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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 919.00 | 8 919.00 | 4 000.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 489.00 | 20 489.00 | 4 000.00 | 24 489.00 |
BP En cours de production de services | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
BT Marchandises | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 149.00 | | 112 149.00 | 112 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 638.00 | 20 489.00 | 116 149.00 | 136 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
DH Report à nouveau | 43 464.00 | 32 697.00 | | 43 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 471.00 | 10 767.00 | | 8 471.00 |
DL TOTAL (I) | 63 120.00 | 54 649.00 | | 63 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 240.00 | 27 760.00 | | 28 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 17 030.00 | | 16 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 057.00 | 13 419.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 028.00 | 68 209.00 | | 53 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 149.00 | 122 858.00 | | 116 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 028.00 | 58 060.00 | | 53 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 193.00 | | 114 193.00 | 114 193.00 |
FG Production vendue services | 158 875.00 | | 158 875.00 | 158 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 068.00 | | 273 068.00 | 273 068.00 |
FM Production stockée | | | 9 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -508.00 | 1 121.00 | | -508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -508.00 | 1 121.00 | | -508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | -1 121.00 | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 1 899.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 228.00 | 308 309.00 | | 289 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 757.00 | 297 541.00 | | 280 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 471.00 | 10 767.00 | | 8 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 989.00 | 1 500.00 | | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 989.00 | 1 500.00 | | 18 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YT Sous‐traitance | 147 461.00 | | | 147 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413.00 | | | 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 242.00 | | | 166 242.00 |