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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 018.00 | 11 925.00 | 6 093.00 | 18 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 513.00 | 11 925.00 | 14 588.00 | 26 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 783.00 | | 207 783.00 | 207 783.00 |
BZ Autres créances | 165 079.00 | | 165 079.00 | 165 079.00 |
CF Disponibilités | 117 966.00 | | 117 966.00 | 117 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 828.00 | | 490 828.00 | 490 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 340.00 | 11 925.00 | 505 415.00 | 517 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 246.00 | 295 900.00 | | 305 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 021.00 | 9 346.00 | | -115 021.00 |
DL TOTAL (I) | 234 225.00 | 349 246.00 | | 234 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 973.00 | 193 991.00 | | 213 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 193.00 | 98 698.00 | | 57 193.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 190.00 | 292 688.00 | | 271 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 415.00 | 641 934.00 | | 505 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 513.00 | 2 412.00 | | 9 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513.00 | 2 412.00 | | 9 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 973.00 | 213 973.00 | | 213 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VB T. V. A. | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 357.00 | 372 862.00 | 8 495.00 | 381 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 190.00 | 271 190.00 | | 271 190.00 |