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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 654.00 | 254.00 | 3 400.00 | 3 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 800.00 | 46 938.00 | 46 863.00 | 93 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 366.00 | 47 192.00 | 54 174.00 | 101 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
110 Total général Actif | 154 656.00 | 47 192.00 | 107 464.00 | 154 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 262.00 | | | 97 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 329.00 | | | 67 329.00 |
222 Production stockée | -8 360.00 | | | -8 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 231.00 | | | 156 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 490.00 | | | 58 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 749.00 | | | 6 749.00 |