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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 879.00 | | 830 879.00 | 830 879.00 |
BZ Autres créances | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CF Disponibilités | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 095.00 | | 888 095.00 | 888 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 095.00 | | 888 095.00 | 888 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 257.00 | | | 316 257.00 |
DH Report à nouveau | | 299 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 16 305.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 325 842.00 | 325 057.00 | | 325 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 17 891.00 | | 13 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 787.00 | 398 564.00 | | 546 787.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 762.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 253.00 | 417 217.00 | | 562 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 095.00 | 767 274.00 | | 888 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 253.00 | 417 217.00 | | 562 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 416 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 416 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 639.00 | 2 565 049.00 | | 2 477 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 854.00 | 2 548 745.00 | | 2 476 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | 16 305.00 | | 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 697.00 | 297 697.00 | | 297 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 830 879.00 | 830 879.00 | | 830 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 388.00 | 863 388.00 | | 863 388.00 |
VW T.V.A. | 179 809.00 | 179 809.00 | | 179 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 253.00 | 562 253.00 | | 562 253.00 |