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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 001.00 | 4 860.00 | 2 141.00 | 7 001.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 501.00 | 4 860.00 | 42 641.00 | 47 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
072 Créances – Autres | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
110 Total général Actif | 108 964.00 | 4 860.00 | 104 104.00 | 108 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 428.00 | | | 106 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
252 Charges sociales | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | | | 890.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |