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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 158 557.00 | | 158 557.00 | 158 557.00 |
BZ Autres créances | 233 025.00 | | 233 025.00 | 233 025.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 510.00 | | 233 510.00 | 233 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 067.00 | | 392 067.00 | 392 067.00 |
CU Autres participations | 158 557.00 | | 158 557.00 | 158 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 103 120.00 | 104 144.00 | | 103 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 111.00 | -1 024.00 | | 207 111.00 |
DL TOTAL (I) | 348 731.00 | 141 620.00 | | 348 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 336.00 | 41 235.00 | | 43 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 336.00 | 52 591.00 | | 43 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 067.00 | 194 211.00 | | 392 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 336.00 | 52 591.00 | | 43 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 034.00 | -399.00 | | -9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 752.00 | 2.00 | | 199 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 359.00 | 1 026.00 | | -7 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 111.00 | -1 024.00 | | 207 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 707.00 | | | 158 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 158 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 158 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 707.00 | | | 158 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 218 041.00 | 218 041.00 | | 218 041.00 |
VI Groupe et associés | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 025.00 | 233 025.00 | | 233 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |