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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 710 673.00 | | 710 673.00 | 710 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 678.00 | | 172 678.00 | 172 678.00 |
BZ Autres créances | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CF Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 675.00 | | 897 675.00 | 897 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 675.00 | | 897 675.00 | 897 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -186 530.00 | | | -186 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 887.00 | | | 150 887.00 |
DL TOTAL (I) | -34 143.00 | | | -34 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 808.00 | | | 908 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 818.00 | | | 931 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 675.00 | | | 897 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 818.00 | | | 931 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
UX Autres créances clients | 172 678.00 | 172 678.00 | | 172 678.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 908 808.00 | 908 808.00 | | 908 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 616.00 | 180 616.00 | | 180 616.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 818.00 | 931 818.00 | | 931 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
ST Autres comptes | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 248.00 | | | 289 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 451.00 | | | 47 451.00 |