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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 767.00 | 46 772.00 | 2 995.00 | 49 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 647.00 | 49 405.00 | 4 242.00 | 53 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BN En cours de production de biens | 173 432.00 | | 173 432.00 | 173 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 243.00 | | 443 243.00 | 443 243.00 |
BZ Autres créances | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 345.00 | | 793 345.00 | 793 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 992.00 | 49 405.00 | 797 587.00 | 846 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 591.00 | 3 190.00 | | 29 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 279.00 | 26 400.00 | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 141 970.00 | 130 691.00 | | 141 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 190.00 | 15 272.00 | | 169 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 995.00 | 79 920.00 | | 197 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 208.00 | 105 159.00 | | 108 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 699.00 | 147 949.00 | | 167 699.00 |
EA Autres dettes | 12 526.00 | 5 470.00 | | 12 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 618.00 | 353 770.00 | | 655 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 587.00 | 484 461.00 | | 797 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 618.00 | 353 770.00 | | 355 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 536.00 | | 2 111.00 | 51 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 288.00 | | 2 111.00 | 50 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 708.00 | 1 697.00 | | 47 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 708.00 | 1 697.00 | | 47 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 209.00 | 108 206.00 | | 108 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 443 243.00 | 443 243.00 | | 443 243.00 |
VB T. V. A. | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 190.00 | 19 190.00 | 150 000.00 | 169 190.00 |
VI Groupe et associés | 197 995.00 | 47 995.00 | 150 000.00 | 197 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 508.00 | 610 508.00 | | 610 508.00 |
VW T.V.A. | 160 095.00 | 160 095.00 | | 160 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 618.00 | 355 619.00 | 300 000.00 | 655 618.00 |