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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 222.00 | 29 158.00 | 1 064.00 | 30 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 419.00 | 48 237.00 | 23 182.00 | 71 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 841.00 | 77 395.00 | 37 446.00 | 114 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 619.00 | 25 152.00 | 125 467.00 | 150 619.00 |
BZ Autres créances | 49 775.00 | | 49 775.00 | 49 775.00 |
CF Disponibilités | 155 219.00 | | 155 219.00 | 155 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 231.00 | 25 152.00 | 375 080.00 | 400 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 072.00 | 102 547.00 | 412 525.00 | 515 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 129 479.00 | 113 208.00 | | 129 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 431.00 | 56 271.00 | | 42 431.00 |
DL TOTAL (I) | 188 410.00 | 185 979.00 | | 188 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | 5 010.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 983.00 | 11 291.00 | | 13 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 474.00 | 137 277.00 | | 143 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 167.00 | 39 665.00 | | 44 167.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 116.00 | 193 244.00 | | 224 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 525.00 | 379 223.00 | | 412 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 308.00 | | 20 532.00 | 94 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 108.00 | | 20 532.00 | 81 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 368.00 | 7 026.00 | | 70 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 368.00 | 7 026.00 | | 70 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 473.00 | 143 473.00 | | 143 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 120 836.00 | 120 836.00 | | 120 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VB T. V. A. | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VC Groupe et associés | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 7 849.00 | 14 150.00 | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 496.00 | 202 496.00 | | 202 496.00 |
VW T.V.A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 115.00 | 209 965.00 | 14 150.00 | 224 115.00 |