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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
072 Créances – Autres | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
084 Disponibilités | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 716.00 | | 80 716.00 | 80 716.00 |
110 Total général Actif | 96 816.00 | 16 100.00 | 80 716.00 | 96 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 076.00 | 111 333.00 | | 141 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 076.00 | 111 334.00 | | 141 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 894.00 | 33 043.00 | | 28 894.00 |
242 Autres charges externes. | 50 794.00 | 57 139.00 | | 50 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 4 134.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 392.00 | 22 460.00 | | 23 392.00 |
252 Charges sociales | 36 387.00 | -15 203.00 | | 36 387.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 944.00 | 101 576.00 | | 141 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -867.00 | 9 758.00 | | -867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 085.00 | 8 294.00 | | -1 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 205.00 | | | 7 205.00 |