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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 4 874.00 | 3 057.00 | 7 930.00 |
040 Immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 097.00 | 5 374.00 | 7 723.00 | 13 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
072 Créances – Autres | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
084 Disponibilités | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
110 Total général Actif | 31 290.00 | 5 374.00 | 25 917.00 | 31 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 730.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 524.00 | 47 318.00 | | 34 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | | 117.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 824.00 | 47 435.00 | | 39 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | 13.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 17 151.00 | 19 057.00 | | 17 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 2 145.00 | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | 14 500.00 | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 2 122.00 | 5 229.00 | | 2 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 643.00 | 1 139.00 | | 1 643.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 404.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 414.00 | 42 487.00 | | 34 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 409.00 | 4 947.00 | | 5 409.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 48.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 617.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 657.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 411.00 | 3 721.00 | | 5 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |