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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 261.00 | 3 218.00 | 22 043.00 | 25 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 970.00 | 770.00 | 5 199.00 | 5 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 571.00 | 1 729.00 | 1 842.00 | 3 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 349.00 | 5 717.00 | 39 632.00 | 45 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 569.00 | 42 651.00 | 796 918.00 | 839 569.00 |
BZ Autres créances | 258 454.00 | | 258 454.00 | 258 454.00 |
CF Disponibilités | 226 013.00 | | 226 013.00 | 226 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 888.00 | 42 651.00 | 1 339 236.00 | 1 381 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 237.00 | 48 368.00 | 1 378 869.00 | 1 427 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 449 916.00 | 253 150.00 | | 449 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 276.00 | 211 066.00 | | 70 276.00 |
DL TOTAL (I) | 523 493.00 | 467 516.00 | | 523 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 781.00 | 71 733.00 | | 229 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 067.00 | 43 904.00 | | 71 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 583.00 | 170 389.00 | | 293 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 537.00 | 203 713.00 | | 223 537.00 |
EA Autres dettes | 37 409.00 | 4 297.00 | | 37 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 376.00 | 494 037.00 | | 855 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 869.00 | 961 553.00 | | 1 378 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 950.00 | 494 037.00 | | 643 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507.00 | 31 120.00 | | 1 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 067.00 | | | 71 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 791.00 | | 6 918.00 | 39 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 10 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 45 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | | 5 288.00 | 29 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | 1 631.00 | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | 3 804.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 3 804.00 | | 1 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 583.00 | 293 583.00 | | 293 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 775 934.00 | 775 934.00 | | 775 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
VB T. V. A. | 175 331.00 | 175 331.00 | | 175 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 273.00 | 16 847.00 | 211 426.00 | 228 273.00 |
VI Groupe et associés | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 987.00 | 1 039 804.00 | 74 183.00 | 1 113 987.00 |
VW T.V.A. | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 376.00 | 643 950.00 | 211 426.00 | 855 376.00 |