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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 685.00 | |
AN Terrains | | | 6 858.00 | |
AP Constructions | | | 413 660.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 266 723.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 831.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 200 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 40 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 845 261.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 939 809.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 614 526.00 | |
BZ Autres créances | | | 658 116.00 | |
CF Disponibilités | | | 431 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 653 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 499 036.00 | |
CU Autres participations | | | 76 571.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 801.00 | 145 801.00 | | 145 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 986.00 | 400 505.00 | | 420 986.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 776 538.00 | 776 538.00 | | 776 538.00 |
DG Autres réserves | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 910.00 | 20 481.00 | | 17 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 091.00 | 1 504 182.00 | | 1 522 091.00 |
DP Provisions pour risques | 169 629.00 | 169 629.00 | | 169 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 629.00 | 169 629.00 | | 169 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 622.00 | 47 814.00 | | 21 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 652.00 | 2 039 206.00 | | 1 667 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 940.00 | 56 611.00 | | 35 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 421.00 | 44 724.00 | | 39 421.00 |
EA Autres dettes | 42 680.00 | 45 100.00 | | 42 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 315.00 | 2 233 455.00 | | 1 807 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 036.00 | 3 907 266.00 | | 3 499 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 236.00 | 761 025.00 | | 1 793 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 065 390.00 | | | 2 065 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 737 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 374.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 290 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 467.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 397.00 | 1.00 | | 21 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 629.00 | | | 169 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 897.00 | 1.00 | | 21 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 897.00 | -21 259.00 | | 21 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 473.00 | 1 030 093.00 | | 1 045 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 563.00 | 1 009 612.00 | | 1 027 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 910.00 | 20 481.00 | | 17 910.00 |