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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 38 835.00 | 501 164.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 041.00 | 19 596.00 | 103 445.00 | 123 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 975.00 | | 241 975.00 | 241 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486 460.00 | | 486 460.00 | 486 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 754.00 | 58 431.00 | 1 413 322.00 | 1 471 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 826.00 | | 601 826.00 | 601 826.00 |
BT Marchandises | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BZ Autres créances | 633 310.00 | 91 415.00 | 541 895.00 | 633 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 046 801.00 | | 3 046 801.00 | 3 046 801.00 |
CF Disponibilités | 345 699.00 | | 345 699.00 | 345 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 811.00 | 91 412.00 | 4 689 396.00 | 4 780 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 566.00 | 149 846.00 | 6 102 719.00 | 6 252 566.00 |
CU Autres participations | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DG Autres réserves | 4 096 174.00 | 4 367 856.00 | | 4 096 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 897.00 | -211 621.00 | | -321 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 937.00 | 4 816 894.00 | | 4 434 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 360.00 | 1 610 500.00 | | 1 597 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 718.00 | 122.00 | | 31 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 937.00 | 7 229.00 | | 34 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 781.00 | 1 617 851.00 | | 1 667 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 719.00 | 6 434 746.00 | | 6 102 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 386.00 | 40 046.00 | | 18 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 386.00 | 40 047.00 | | 18 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 045.00 | 30 370.00 | | 61 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 045.00 | 30 370.00 | | 61 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 045.00 | 30 370.00 | | 61 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 887.00 | 35 541.00 | 1 221 969.00 | 1 592 887.00 |
VI Groupe et associés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 449.00 | 516 449.00 | | 516 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 863.00 | 518 863.00 | | 518 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 344.00 | 75 998.00 | 1 221 969.00 | 1 633 344.00 |