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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 049.00 | 65 910.00 | 74 139.00 | 140 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 444.00 | 30 597.00 | 25 847.00 | 56 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 332.00 | 96 507.00 | 203 825.00 | 300 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CF Disponibilités | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 919.00 | 96 507.00 | 293 412.00 | 389 919.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 612.00 | 162 274.00 | | 146 612.00 |
DH Report à nouveau | -3 361.00 | -14 942.00 | | -3 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127.00 | 11 581.00 | | -127.00 |
DL TOTAL (I) | 143 124.00 | 158 913.00 | | 143 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 8 062.00 | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 447.00 | 9 594.00 | | 6 447.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 288.00 | 17 656.00 | | 150 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 412.00 | 176 568.00 | | 293 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 250.00 | 17 656.00 | | 17 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 974.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | 449.00 | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 895.00 | 105 213.00 | | 92 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 022.00 | 93 632.00 | | 93 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127.00 | 11 581.00 | | -127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 183.00 | | 54 149.00 | 246 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 424.00 | | 54 070.00 | 142 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | 79.00 | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 533.00 | 15 974.00 | | 80 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 533.00 | 15 974.00 | | 80 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 056.00 | 10 019.00 | 85 367.00 | 143 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 344.00 | 20 307.00 | 85 367.00 | 153 344.00 |