| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AP Constructions | 24 940.00 | 10 670.00 | 14 269.00 | 24 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 836.00 | 8 849.00 | 1 987.00 | 10 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 607.00 | 8 480.00 | 127.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 487.00 | 30 104.00 | 16 383.00 | 46 487.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CF Disponibilités | 171 575.00 | | 171 575.00 | 171 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 225.00 | | 208 225.00 | 208 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 712.00 | 30 104.00 | 224 608.00 | 254 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 820.00 | 65 888.00 | | 149 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 967.00 | 83 932.00 | | 30 967.00 |
DL TOTAL (I) | 185 787.00 | 154 820.00 | | 185 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 571.00 | 20 299.00 | | 15 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 2 021.00 | | 4 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 198.00 | 9 859.00 | | 15 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 580.00 | 3 591.00 | | 3 580.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 821.00 | 36 730.00 | | 38 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 608.00 | 191 550.00 | | 224 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 821.00 | 36 730.00 | | 38 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 643.00 | | 386 643.00 | 386 643.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 643.00 | | 386 643.00 | 386 643.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 118.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 265.00 | 19 150.00 | | 10 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 265.00 | 19 150.00 | | 10 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 265.00 | -19 150.00 | | -10 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 727.00 | 411 838.00 | | 386 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 759.00 | 327 906.00 | | 355 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 967.00 | 83 932.00 | | 30 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 985.00 | 6 118.00 | | 23 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 881.00 | 6 118.00 | | 21 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |