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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 300.00 | 31 407.00 | 42 893.00 | 74 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 1 438.00 | 3 223.00 | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 363.00 | 206 566.00 | 354 796.00 | 561 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 519.00 | 266 556.00 | 407 963.00 | 674 519.00 |
BT Marchandises | 257 089.00 | | 257 089.00 | 257 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
BZ Autres créances | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
CF Disponibilités | 205 860.00 | | 205 860.00 | 205 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 160.00 | | 620 160.00 | 620 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 679.00 | 266 556.00 | 1 028 123.00 | 1 294 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 80 136.00 | 36 395.00 | | 80 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992.00 | 43 741.00 | | 24 992.00 |
DL TOTAL (I) | 143 628.00 | 118 636.00 | | 143 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 033.00 | 541 878.00 | | 626 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 302.00 | 26 650.00 | | 18 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 199.00 | 129 087.00 | | 139 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 960.00 | 42 967.00 | | 100 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 495.00 | 740 582.00 | | 884 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 123.00 | 859 218.00 | | 1 028 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 890.00 | 740 582.00 | | 452 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 414.00 | | 54 739.00 | 622 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 674 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 566 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 919.00 | | 54 739.00 | 513 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 865.00 | 73 739.00 | 2 048.00 | 194 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 219.00 | 2 926.00 | | 24 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 150.00 | 8 257.00 | | 23 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 496.00 | 62 556.00 | 2 048.00 | 147 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 199.00 | 139 199.00 | | 139 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 363.00 | 163 428.00 | 395 716.00 | 612 363.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 355.00 | | | 81 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 076.00 | 156 076.00 | | 156 076.00 |
VW T.V.A. | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 825.00 | 452 890.00 | 395 716.00 | 901 825.00 |