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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 415.00 | 1 123.00 | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 784.00 | 3 601.00 | 3 183.00 | 6 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 053.00 | 4 547.00 | 7 506.00 | 12 053.00 |
BT Marchandises | 820 990.00 | | 820 990.00 | 820 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 356.00 | | 158 356.00 | 158 356.00 |
BZ Autres créances | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
CF Disponibilités | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 116 101.00 | | 1 116 101.00 | 1 116 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 154.00 | 4 547.00 | 1 123 607.00 | 1 128 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 194.00 | 79 221.00 | | 147 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 924.00 | 67 973.00 | | 55 924.00 |
DL TOTAL (I) | 258 118.00 | 202 194.00 | | 258 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 645.00 | 143 440.00 | | 349 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 592.00 | 84.00 | | 43 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 284.00 | 731 895.00 | | 444 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 968.00 | 24 194.00 | | 27 968.00 |
EA Autres dettes | | 18 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 490.00 | 899 612.00 | | 865 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 607.00 | 1 101 806.00 | | 1 123 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 1 415.00 | | 3 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | 1 415.00 | | 2 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 284.00 | 444 284.00 | | 444 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 356.00 | 158 356.00 | | 158 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 645.00 | 349 645.00 | | 349 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 440.00 | | | 143 440.00 |
VI Groupe et associés | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 410.00 | 423 410.00 | | 423 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 634.00 | 255 434.00 | 3 200.00 | 258 634.00 |
VW T.V.A. | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 490.00 | 865 490.00 | | 865 490.00 |