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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 226.00 | 9 052.00 | 22 174.00 | 31 226.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 136.00 | 9 052.00 | 23 084.00 | 32 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
060 Stock marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
072 Créances – Autres | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
084 Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
110 Total général Actif | 48 938.00 | 9 052.00 | 39 886.00 | 48 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 078.00 | | | 141 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -388.00 | | | -388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -165.00 | | | -165.00 |
242 Autres charges externes. | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
252 Charges sociales | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 918.00 | | | 148 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 495.00 | | | -8 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |