| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 845.00 | 4 120.00 | 725.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 794.00 | 61 108.00 | 42 686.00 | 103 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 352.00 | 164 600.00 | 176 752.00 | 341 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 215.00 | 229 828.00 | 220 387.00 | 450 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 945.00 | | 107 945.00 | 107 945.00 |
BZ Autres créances | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
CF Disponibilités | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 248.00 | | 244 248.00 | 244 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 464.00 | 229 828.00 | 464 636.00 | 694 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 4 900.00 | 10 765.00 | | 4 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 735.00 | 29 136.00 | | -10 735.00 |
DL TOTAL (I) | -4 185.00 | 41 550.00 | | -4 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 969.00 | 61 357.00 | | 49 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 316.00 | 11 560.00 | | 23 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 744.00 | 219 000.00 | | 190 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 402.00 | 199 348.00 | | 112 402.00 |
EA Autres dettes | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 553.00 | 74 838.00 | | 38 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 821.00 | 568 748.00 | | 468 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 636.00 | 610 298.00 | | 464 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 224.00 | 528 236.00 | | 443 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 193 776.00 | | 193 776.00 | 193 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 576.00 | | 195 576.00 | 195 576.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 6 947.00 | | 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 508.00 | 2 837.00 | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 3 293.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 3 293.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -3 293.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 331.00 | 878 470.00 | | 672 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 066.00 | 849 334.00 | | 683 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 735.00 | 29 136.00 | | -10 735.00 |