| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 220.00 | 779.00 | 999.00 |
040 Immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 569.00 | 220.00 | 5 349.00 | 5 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
084 Disponibilités | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
110 Total général Actif | 63 292.00 | 220.00 | 63 072.00 | 63 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -411 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -261 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 297 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 072.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 790.00 | 42 032.00 | 119 758.00 | 161 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 112.00 | 7 504.00 | 6 607.00 | 14 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 652.00 | 49 537.00 | 132 115.00 | 181 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 1 867 317.00 | | 1 867 317.00 | 1 867 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 975.00 | | 1 888 975.00 | 1 888 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 626.00 | 49 537.00 | 2 021 090.00 | 2 070 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
242 Autres charges externes. | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
252 Charges sociales | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 510.00 | | | 456 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -408 971.00 | | | -408 971.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -411 681.00 | | | -411 681.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 240.00 | -351 139.00 | | 127 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 700.00 | 493 379.00 | | 920 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 941.00 | 292 240.00 | | 1 212 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 834.00 | 39 562.00 | | 69 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 281 872.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 57 639.00 | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 612.00 | 218 770.00 | | 696 612.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 75.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 149.00 | 597 918.00 | | 808 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 090.00 | 890 159.00 | | 2 021 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
FG Production vendue services | 2 671 028.00 | | 2 671 028.00 | 2 671 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 028.00 | | 2 671 028.00 | 2 671 028.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 996.00 | 49 783.00 | | 384 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 030.00 | 1 342 075.00 | | 2 671 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 330.00 | 848 695.00 | | 1 750 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 700.00 | 493 379.00 | | 920 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 134.00 | | 207 517.00 | 94 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 181 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 161 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | 197 790.00 | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 984.00 | | 4 127.00 | 9 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 600.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099.00 | 45 438.00 | | 4 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 032.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 3 406.00 | | 4 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 867.00 | 166 867.00 | | 166 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 635.00 | 161 635.00 | | 161 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 213.00 | 335 213.00 | | 335 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 342 549.00 | 342 549.00 | | 342 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 834.00 | 17 314.00 | 52 520.00 | 69 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 257.00 | 21 657.00 | 5 600.00 | 27 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 149.00 | 755 629.00 | 52 520.00 | 808 149.00 |