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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 925 555.00 | | 925 555.00 | 925 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 555.00 | | 925 555.00 | 925 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 355.00 | 1 800.00 | 925 555.00 | 927 355.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 410.00 | -41 801.00 | | -54 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 943.00 | -12 610.00 | | 434 943.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 601.00 | | |
DL TOTAL (I) | 460 533.00 | 52 191.00 | | 460 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 110.00 | 200 110.00 | | 200 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 054.00 | 255 554.00 | | 264 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 929.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 022.00 | 456 593.00 | | 465 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 555.00 | 508 784.00 | | 925 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 022.00 | 256 593.00 | | 265 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924 755.00 | | | 924 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 523.00 | | | 955 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 906.00 | | | 507 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 167.00 | 6 353.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 073.00 | 6 353.00 | | 512 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 450.00 | -6 353.00 | | 443 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 523.00 | | | 955 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 581.00 | 12 610.00 | | 520 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 943.00 | -12 610.00 | | 434 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 706.00 | | | 509 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 906.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 906.00 | 1 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 906.00 | | | 507 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 209.00 | | 1 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | 209.00 | | 1 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 601.00 | 4 167.00 | 30 768.00 | 26 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 601.00 | 4 167.00 | 30 768.00 | 26 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | 30 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 264 054.00 | 264 054.00 | | 264 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 022.00 | 265 022.00 | | 465 022.00 |