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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 820.00 | 23 145.00 | 7 676.00 | 30 820.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 828.00 | 23 692.00 | 40 136.00 | 63 828.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
110 Total général Actif | 93 243.00 | 23 692.00 | 69 551.00 | 93 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 200.00 | | | 293 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 700.00 | | | 297 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -598.00 | | | -598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
242 Autres charges externes. | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
252 Charges sociales | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 171.00 | | | 299 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |