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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 265.00 | | 275 265.00 | 275 265.00 |
AP Constructions | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 642.00 | 11 702.00 | 16 940.00 | 28 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 127.00 | 22 950.00 | 13 177.00 | 36 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 763.00 | 35 382.00 | 305 382.00 | 340 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BN En cours de production de biens | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
BZ Autres créances | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CF Disponibilités | 222 394.00 | | 222 394.00 | 222 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 201.00 | | 431 201.00 | 431 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 964.00 | 35 382.00 | 736 583.00 | 771 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 073.00 | 118 447.00 | | 150 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 237.00 | 31 626.00 | | 12 237.00 |
DL TOTAL (I) | 472 810.00 | 460 573.00 | | 472 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 215.00 | 94 215.00 | | 94 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 554.00 | 23 190.00 | | 22 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 825.00 | 56 383.00 | | 55 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 435.00 | 58 081.00 | | 52 435.00 |
EA Autres dettes | 38 744.00 | 35 513.00 | | 38 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 773.00 | 267 381.00 | | 263 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 583.00 | 727 954.00 | | 736 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 565.00 | | | 229 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 838.00 | |
FD Production vendue biens | | | 566 702.00 | |
FG Production vendue services | 845 424.00 | | 845 424.00 | 845 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 583 540.00 | |
FM Production stockée | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 250.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 3 698.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -3 448.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 5 581.00 | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 539.00 | 635 377.00 | | 585 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 302.00 | 603 752.00 | | 573 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 237.00 | 31 626.00 | | 12 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 469.00 | | 14 294.00 | 326 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 265.00 | | | 275 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 204.00 | | 14 294.00 | 51 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 131.00 | 9 251.00 | | 26 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 131.00 | 9 251.00 | | 26 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 825.00 | 55 825.00 | | 55 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
UX Autres créances clients | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 219.00 | 241 219.00 | | 241 219.00 |