| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 732.00 | | 292 732.00 | 292 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 948.00 | | 312 948.00 | 312 948.00 |
CU Autres participations | 230 362.00 | | 230 362.00 | 230 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 262.00 | 23 244.00 | | 48 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | 25 017.00 | | 31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 81 161.00 | 49 362.00 | | 81 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 347.00 | 43 816.00 | | 72 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 622.00 | 46 002.00 | | 33 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 450.00 | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 565.00 | 22 386.00 | | 6 565.00 |
EA Autres dettes | 115 303.00 | 15 625.00 | | 115 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 787.00 | 128 278.00 | | 231 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 948.00 | 177 640.00 | | 312 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 828.00 | | 50 828.00 | 50 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973.00 | | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | -3 500.00 | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 3 356.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 301.00 | 67 040.00 | | 56 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 502.00 | 42 023.00 | | 24 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 799.00 | 25 017.00 | | 31 799.00 |