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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 469.00 | 27 482.00 | 80 987.00 | 108 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 269.00 | 27 482.00 | 82 787.00 | 110 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
084 Disponibilités | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 933.00 | | 91 933.00 | 91 933.00 |
110 Total général Actif | 202 202.00 | 27 482.00 | 174 720.00 | 202 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 762.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 154.00 | 269 069.00 | | 418 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | 6 400.00 | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 18.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 334.00 | 276 250.00 | | 420 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 540.00 | 121 841.00 | | 186 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 870.00 | -3 298.00 | | -2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 127 006.00 | 80 640.00 | | 127 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 1 484.00 | | 3 208.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 940.00 | | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 893.00 | 39 524.00 | | 59 893.00 |
252 Charges sociales | 2 964.00 | 2 360.00 | | 2 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 415.00 | 10 067.00 | | 14 415.00 |
262 Autres charges | 1 293.00 | 2.00 | | 1 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 449.00 | 252 622.00 | | 392 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 884.00 | 23 628.00 | | 27 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 7 500.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | 728.00 | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 874.00 | 8 786.00 | | 2 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 2 096.00 | | 4 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 264.00 | 19 518.00 | | 23 264.00 |