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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 374.00 | 207.00 | 1 581.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 453.00 | 2 246.00 | 4 207.00 | 6 453.00 |
060 Stock marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
072 Créances – Autres | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
084 Disponibilités | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
110 Total général Actif | 87 672.00 | 2 246.00 | 85 426.00 | 87 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 618.00 | 135 178.00 | | 147 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 899.00 | 135 178.00 | | 164 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 073.00 | 57 566.00 | | 81 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | 10 600.00 | | -1 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | 109.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 32 783.00 | 31 551.00 | | 32 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 773.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 294.00 | 23 290.00 | | 31 294.00 |
252 Charges sociales | 28 721.00 | 7 451.00 | | 28 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 696.00 | 818.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 663.00 | 132 158.00 | | 173 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 764.00 | 3 020.00 | | -8 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 764.00 | 2 712.00 | | -8 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 589.00 | | | 17 589.00 |